Tesla (NASDAQ:TSLA) está avanzando hacia entregas récord en el tercer trimestre mientras que agudiza su enfoque en la inteligencia artificial y la autonomía a pesar de la creciente competencia de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos.
La compañía continúa liderando en inteligencia artificial del mundo real y tecnología de autoconducción, incluso cuando los desafíos de la marca y los vientos políticos en contra pesan en sus perspectivas.
Las acciones de Tesla repuntaron este lunes después de que el analista de Piper Sandler, Alex Potter, mantuviera una calificación Overweight y elevase su pronóstico de precio de 400 a 500 dólares.
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Potter revisó su calificación tras un viaje de investigación a China, donde se reunió con fabricantes de vehículos eléctricos entre los que se incluyen Xiaomi (OTC:XIACY), Li Auto (NASDAQ:LI) y Leapmotor. El analista dijo que los fabricantes de automóviles chinos representan la mayor amenaza competitiva para Tesla con operaciones integradas verticalmente, modelos de bajo costo, actualizaciones rápidas por aire y un alcance fuerte.
Sin embargo, cuando se trata de la “IA del mundo real”, enfatizó que las empresas chinas miran a Tesla en busca de liderazgo. Un fabricante de automóviles admitió, “sin que Tesla se hubiese movido de 0 a 1, no podríamos pasar de 1 a 100”.
Potter mantuvo a Tesla como su opción número uno en vehículos autónomos y robótica, citando su ventaja en datos, talento, chips e ingeniería. Pronosticó que Tesla entregará unas 495.000 unidades en el tercer trimestre, potencialmente un récord. Sin embargo, expresó menos certeza sobre 2026, cuando Tesla apunta a 1,9 millones de unidades, incluyendo 350.000 de su próximo “Model 2”. Reconoció la incertidumbre en torno a ese lanzamiento, pero dijo que catalizadores como la versión 14 de Full Self-Driving (FSD), que se espera pronto, podrían impulsar una mayor valoración. Su nuevo modelo utiliza un múltiplo de P/E de 180 veces para 2026, frente a las 130 veces, igualando el más alto en la historia de Tesla.
Potter argumentó que el alto múltiplo de Tesla refleja los enormes mercados que pretende perturbar a través de la inteligencia artificial, muy parecido a Amazon.com (NASDAQ:AMZN) en sus primeros años con la computación en la nube. Añadió que la fuerte demanda del tercer trimestre, impulsada por la expiración de un crédito fiscal estadounidense para vehículos eléctricos, es menos crítica que los catalizadores relacionados con la inteligencia artificial que impulsan el múltiplo de Tesla.
Potter reconoció riesgos incluyendo retrasos en la producción, problemas de la cadena de suministro y vientos políticos en contra, pero enfatizó que las iniciativas de IA de Tesla, especialmente FSD, están mejorando rápidamente. El analista informó que en las pruebas de FSD v13.2.9 se encontró que era capaz de manejar situaciones complejas, con la v14 se espera que sea el salto más significativo desde la introducción de redes neuronales de extremo a extremo.
A pesar de los retos de la marca relacionados con el comportamiento de Elon Musk y la competencia china que se intensifica, Potter dijo que el potencial de Tesla para monetizar la autonomía y la robótica la hace única. Concluyó que el camino disruptivo de Tesla, aunque volátil, ofrece a los inversores a largo plazo una rara oportunidad, reforzando su convicción.
Potter pronosticó ingresos para el tercer trimestre de 26.930 millones de dólares y BPA de 0,69 dólares.
Rendimiento de las acciones de Tesla
Las acciones de TSLA subieron un 3,60 % a 441,52 dólares en la última revisión del lunes.
Foto: Shutterstock
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