Los analistas de Nike Inc (NYSE:NKE) tienen un tono cauteloso sobre el cambio de rumbo a corto plazo y el crecimiento de la empresa de ropa después de los resultados financieros del tercer trimestre de la compañía.
Los analistas de Nike
- El analista de Stifel, Jim Duffy, mantuvo una calificación Hold en Nike con un precio objetivo de 75 dólares.
- El analista de Goldman Sachs, Brooke Roach, mantuvo una calificación Buy y bajó el precio objetivo de 90 a 88 dólares.
- El analista de Needham, Tom Nikic, mantuvo una calificación Buy y bajó el precio objetivo de 80 a 75 dólares.
- La analista de Telsey, Cristina Fernández, mantuvo una calificación Market Perform con un precio objetivo de 80 dólares.
- El analista de Oppenheimer, Brian Nagel, mantuvo una calificación Outperform con un precio objetivo de 120 dólares.
Stifel sobre NKE
El regreso de Nike al crecimiento podría estar a varios trimestres de distancia, dijo Duffy en una nueva nota de inversionistas.
“Estratégicamente, la limpieza del mercado va por buen camino, aunque esperamos que el regreso a un crecimiento saludable tome varios trimestres antes de una inflexión positiva en los ingresos”, dijo Duffy.
El analista dijo que China sigue siendo un desafío para Nike.
Aunque Nike tiene una “posición líder en el mercado”, Duffy dijo que la empresa se encuentra en una “fase intermedia” de limpieza sin perspectivas de crecimiento en los niveles actuales.
“Con el múltiplo actual, creemos que el regreso al crecimiento y la mejora de los márgenes está descontado en las acciones, lo que sugiere que el riesgo/recompensa se mantiene en equilibrio en los niveles actuales”.
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Goldman Sachs sobre NKE
La estrategia de la empresa de ropa sigue su curso, dijo Roach en una nueva nota de inversionistas.
“Creemos que los resultados de hoy proporcionaron munición tanto para los alcistas como para los bajistas en el trimestre, por lo que esperamos que las acciones sigan siendo objeto de un intenso debate”, dijo Roach.
El analista dijo que Nike está “en el comienzo de su viaje de cambio de rumbo”.
Roach dijo que los comentarios de la gerencia mostraron que la empresa estaba bajo presión para desarrollar nuevos productos, reposicionar el mercado digital de Nike, limpiar el inventario y restablecer su negocio mayorista.
“Seguimos creyendo que las acciones estratégicas de NKE son los movimientos adecuados para reiniciar a Nike y volver a hacer crecer la empresa”.
Needham sobre NKE
La estrategia de la empresa de ropa de “ganar ahora” podría estar funcionando, pero un regreso al crecimiento se está posponiendo cada vez más, dijo Nikic en una nueva nota de inversionistas.
“Seguimos teniendo confianza en el CEO Elliott Hill, pero llevará tiempo que la tesis alcista se materialice”, dijo Nikic.
Una de las principales preocupaciones del analista es el inventario, ya que Nike señaló que estaba trabajando con minoristas para recuperar el inventario no vendido y hacer espacio para nuevos productos. Esto podría dar lugar a un gran viento en contra en el cuarto trimestre antes de que las cosas mejoren en el ejercicio fiscal 2026.
El analista dijo que los márgenes brutos están sufriendo una gran presión a corto plazo y podrían disminuir aún más en el cuarto trimestre.
“Esta vez la preferida de los inversores ha estado claramente fuera de juego en los últimos años, pero creemos que lo peor ya ha pasado”.
Nikic dijo que Nike podría ser una “historia de acciones convincente” en 2025 si las acciones tocan fondo.
Telsey sobre NKE
Los resultados del tercer trimestre fueron mejores de lo esperado, pero se compensaron con una orientación débil y comentarios de la gerencia, dijo Fernández en una nueva nota de inversionistas.
“Creemos que Nike está tomando las decisiones correctas al limpiar el inventario, reequilibrar el catálogo de productos aumentando las novedades y reduciendo el enfoque en franquicias clásicas, y al fortalecer las relaciones con sus socios mayoristas, pero la marca aún está a varios trimestres de distancia de alcanzar la estabilización”, dijo Fernández.
El analista dijo que los comentarios de la gerencia sugieren más vientos en contra de las ganancias y luchas por delante.
Las ventas de Nike en el Gran China cayeron un 15% interanual en moneda constante en el trimestre. El analista dijo que el entorno macroeconómico de China sigue siendo un desafío y que Nike se enfrenta a una mayor competencia.
Oppenheimer sobre NKE
Un repunte para la empresa de ropa se está “moldeando”, dijo Nagel en una nueva nota de inversionistas.
El analista dijo que los resultados del tercer trimestre fueron mejores de lo esperado.
“Si bien los resultados de NKE siguen mostrando debilidad, creemos que las tendencias subyacentes en la empresa están empezando a mejorar y a prepararse para un repunte potencialmente significativo en los próximos trimestres”, dijo Nagel.
Movimiento de las acciones de NKE
Las acciones de Nike bajaron un 5,3 % hasta los 68,04 dólares el viernes, alcanzando nuevos mínimos de 52 semanas de 65,17 dólares a lo largo de la sesión de negociación del día. Las acciones de Nike han bajado un 9,4 % interanual en 2025 y un 34 % en el último año.
Foto: Shutterstock
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