La victoria del Partido Republicano en las elecciones de EE.UU. de 2024 podría abrir camino a importantes cambios en políticas, según Morgan Stanley. La firma global de servicios financieros anticipa crecimiento e innovación, especialmente en los sectores de tecnología y gas natural. Sin embargo, advierte que preocupaciones sobre aranceles comerciales, políticas de inmigración, sostenibilidad fiscal y el alcance y la implementación de nuevas políticas podrían limitar las perspectivas económicas generales.
Selecciones de Morgan Stanley
Los mercados han reaccionado positivamente a la victoria del presidente electo Donald Trump y han cotizado a niveles superiores a los anteriores a las elecciones. Sin embargo, una desregulación más lenta de lo esperado y recortes fiscales menos profundos podrían impactar los mercados. La Oficina Global de Inversiones de Morgan Stanley sugiere a los inversores prestar atención a las siguientes áreas:
Energía
Según Morgan Stanley, el sector energético enfrenta un futuro dividido. La desregulación impulsada por Trump podría beneficiar a las energías tradicionales, pero el panorama del petróleo es incierto debido a un posible exceso de oferta y una débil demanda global, especialmente desde China. Por otro lado, el gas natural podría experimentar un crecimiento gracias a la fuerte demanda europea y al uso doméstico creciente en electrificación y centros de datos impulsados por IA. El sector de energías limpias podría enfrentar desafíos si Trump revierte los créditos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 de Biden. Sin embargo, una derogación total parece improbable debido a los beneficios para estados republicanos.
El Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (ARCA:RSP) ha aumentado un 17,36% en lo que va del año. Mientras tanto, el iShares Russell 1000 Value ETF (ARCA:IWD) y el Vanguard High Dividend Yield Index ETF (ARCA:VYM) avanzaron un 18,56% y un 18,96%, respectivamente, en el mismo período, aunque ambos han tenido un desempeño inferior al S&P 500, que ha crecido un 28,41% en lo que va del año. Por otro lado, el ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (ARCA:SPXE) creció un 28,85% en el mismo período, superando al índice.
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Defensa
Se espera que el gasto en defensa de EE.UU. se mantenga sólido ante el aumento de tensiones geopolíticas, según Morgan Stanley. Sin embargo, las acciones de defensa europeas han superado a las estadounidenses debido a la incertidumbre sobre la participación de EE. UU. en la OTAN y el aumento del gasto de otros miembros de la alianza.
Trump, durante su primera entrevista televisiva posterior a las elecciones con NBC News el domingo, declaró: “Si están pagando sus facturas y creo que nos tratan de manera justa, absolutamente, me quedaría en la OTAN”.
Además, los avances tecnológicos en ciberseguridad, inteligencia artificial, drones y otras áreas están favoreciendo a empresas más pequeñas y especializadas sobre los gigantes tradicionales de la defensa, agregó Morgan Stanley.
Según los datos de Benzinga Pro, el índice S&P 500 Aerospace & Defense Industry ha subido un 15,78% en lo que va del año, mientras que Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT), RTX Corp (NYSE:RTX) y el iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS:ITA) han crecido un 12,48%, un 38,45% y un 20,15%, respectivamente, en el mismo período.
Tecnología y Comunicación
Según Morgan Stanley, el sector tecnológico podría presentar resultados mixtos. Las industrias de criptomonedas y de inteligencia artificial podrían beneficiarse de la postura favorable de Trump. Mientras tanto, las inversiones en relocalización de semiconductores a través de la Ley CHIPS podrían fortalecer esas áreas, destacando la IA como una prioridad de seguridad nacional. Sin embargo, las empresas de redes sociales y de información podrían continuar enfrentando desafíos regulatorios y antimonopolio.
Los principales actores de IA en los mercados bursátiles de EE.UU. incluyen Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), con un desempeño del 195,7% en lo que va del año, y Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), con un crecimiento del 19,6% en el mismo período. Mientras tanto, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) y Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) aumentaron un 51,42% y un 26,46% en lo que va del año, respectivamente.
Foto cortesía de Shutterstock
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