Dos de las figuras más influyentes de Wall Street realizaron movimientos financieros significativos días antes de una gran caída del mercado, lo que plantea preguntas sobre el momento adecuado para invertir y el conocimiento interno.
Lo que sucedió
El CEO de JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Jamie Dimon, vendió acciones de JPMorgan por un valor de 234 millones de dólares el 20 de febrero, según los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La venta incluyó aproximadamente 866.361 acciones a un precio de alrededor de 269,83 dólares por acción, a través de diversos fideicomisos familiares y LLCs.
Días después, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B) de Warren Buffett anunció un saldo récord de efectivo de 334.000 millones de dólares, lo que sugiere una posible cautela sobre la valoración del mercado.
En los 18 días siguientes a estos movimientos, el Nasdaq 100 se desplomó un 8,83%, mientras que las acciones de JPM cayeron más del 9,63% en el mismo período.
Las operaciones de Dimon han servido históricamente como indicadores del mercado. Durante la pandemia, en mayo de 2020, afirmó públicamente que JPM era “muy valioso” en medio del pánico del mercado, lo que llevó a un aumento del 41% en sus acciones en tres semanas—evento que los traders bautizaron como el “Dimon Bottom”.
Estos movimientos coinciden con preocupaciones más amplias sobre la economía y la dirección de la política monetaria. Los futuros cayeron el domingo por la noche, con los futuros del Nasdaq-100 bajando un 0,80% hasta los 20.068,25 puntos. La semana anterior, el S&P 500 perdió un 3,10% y el Nasdaq Composite cayó un 3,45%.
Por otro lado, la presidenta de Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), Robyn Denholm, vendió recientemente alrededor de 33,7 millones de dólares en acciones, según un archivo de la SEC del lunes. Desde la transacción del 2 de diciembre, el precio de las acciones ha caído un 30,69%.
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Por qué es importante
Las preocupaciones económicas han aumentado, especialmente después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, describiera la economía como en “un período de transición” al ser consultado sobre la posibilidad de una recesión. Las señales del mercado de bonos han encendido alarmas, con los inversores moviendo capital a bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo ante la expectativa de posibles recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal.
Buffett ha calificado recientemente los aranceles como “un acto de guerra” que funciona como un impuesto al consumidor. Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) ha advertido que los aranceles podrían reducir las ganancias corporativas entre un 1% y un 2% por cada aumento del 5%, lo que potencialmente provocaría una caída del 5% en el S&P 500.
A pesar de la incertidumbre del mercado, Buffett mantiene su optimismo a largo plazo sobre las empresas estadounidenses, afirmando: “La mayor parte del dinero que administre siempre estará en Estados Unidos.”
Imagen a través de Shutterstock
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