Nuevas oportunidades de beneficios en varias unidades temporales

Nuevas oportunidades de beneficios en varias unidades temporales
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Este articulo ha sido publicado en la revista TRADERS’ en la edición septiembre-octubre 2021 donde podrás leer tanto el original como otros artículos de interés.

El trader encuentra constantemente correcciones en los gráficos, pero el operarlas lo coloca ante un gran desafío mental: ¿Debería seguir u oponerse a un movimiento obvio? El siguiente artículo muestra que este último puede ser bastante lucrativo si se observan ciertas condiciones marco.

Ilusión óptica

Las opiniones no podrían ser más diferentes: el trader A opera en un gráfico de 1 minuto, el trader B prefiere el gráfico de 60 minutos y el trader C usa el gráfico semanal. Cada uno de estos 3 opina que ha elegido la unidad temporal ideal, y la defenderá en sus conversaciones con otros trader. ¿Pero es éste realmente el caso? ¿O hay un mínimo común denominador de las diferentes unidades temporales? Básicamente, cualquier gráfico que se presente en unidades temporales se basa en la lista de ““Tiempos y Ventas (Time x Sales)”. Entonces, el trader está sujeto al engaño de los gráficos. Básicamente, el programa crea el gráfico que resume y procesa la lista de “Tiempos y Ventas”. Entonces, no hace nada más que graficar los datos y sepárelos en gráficos diminutos de diferentes longitudes. El mínimo común denominador de las unidades temporales es siempre la lista de “Tiempos y Ventas”. El trader definitivamente debe ser consciente de ello. Con este conocimiento previo, hay varias conclusiones para la técnica de mercado: si la lista de “Tiempos y Ventas” es siempre el elemento más pequeño, entonces, en última instancia, no puede haber “otros” datos presentes en las siguientes unidades temporales más grandes. En consecuencia, es puramente una cuestión de representación visual de los datos por el programa de gráficos. Esto también da como resultado la lógica de salida.

¿Por qué entrar siempre cuando la fiesta ya terminó?

Si mentalmente das un paso más, evitas entrar en un punto 2 desde la perspectiva de la técnica del mercado (Figura 1). Para explicar: la ruptura a través de un punto 2 se considera una confirmación de tendencia o una continuación de la tendencia en la técnica del mercado. Los puntos se cuentan desde el inicio del movimiento (1) hasta el primer máximo / mínimo (2) y luego hasta la corrección (3). Después de la corrección, el mercado debe reanudar el movimiento en la dirección de la tendencia e ir por encima o por debajo del máximo / mínimo del primer movimiento. En lugar de entrar en un punto 2, es mejor comprar en la corrección hacia el punto 3. Esto se debe a que puede negociar un movimiento rápido desde el mínimo de corrección (punto 3) al nuevo punto 2. Pero, ¿cómo saber si el mínimo actual realmente define el punto 3 desde el punto de vista de la tecnología de mercado? No se sabe. Solo sabe cuándo le han sacado, que probablemente no fue el mínimo actual después de todo. Para reducir esta incómoda experiencia para la mayoría de los traders, es mejor mirar una unidad temporal más profunda que la que está operando actualmente. Un ejemplo: usted opera en el gráfico de 60 minutos y también actúa en el gráfico de 10 minutos. Allí es mucho más probable que vea un cambio de dirección inminente porque el gráfico de 10 minutos constituye 6 unidades temporales de un gráfico de 60 minutos.

La combinación de unidades temporales

Por lo tanto, el siguiente procedimiento es adecuado para abordar eficazmente la corrección:

Primer paso. Está operando en el gráfico de 60 minutos y está buscando una corrección en un posible punto 3 en la tendencia actual del mercado. Desde una perspectiva técnica del mercado, ya se ha formado una tendencia alcista (1-2-3), que ya se confirmó con una nueva ruptura del punto 2. Actualmente, el mercado se encuentra en una corrección, que posiblemente podría terminar (a la derecha en la Fig.1).

Segundo paso. Si ha encontrado una situación de este tipo en el gráfico, active además la unidad temporal subordinada, aquí, por ejemplo, el gráfico de 10 minutos (imagen 2). Si ahí ve un cambio de dirección confirmado, puede atreverse a entrar, siempre que el precio cotice por encima del máximo de la última barra en el gráfico de 10 minutos (ver primer y segundo intento de entrada).

Detén la lógica. Ahora hay 2 posibilidades con salida: Independientemente de si utiliza un gráfico de 60 minutos o de 10 minutos, la salida pertenece inicialmente al último punto 3 de la unidad temporal en la que normalmente opera. Si éste es el gráfico de 60 minutos, la salida pertenece a su último punto 3. Si, por el contrario, prefiere menos riesgo, pero acepta que lo detengan con más frecuencia, mire más de cerca el gráfico de 10 minutos. Para una mejor visualización, el área resaltada del gráfico de 60 minutos se agranda y se muestra como un gráfico de 10 minutos (Figura 2). En este caso, la salida pertenece al último mínimo relativo de la unidad temporal subordinada en el gráfico de 10 minutos, es decir, en 121,33 (línea roja, primer intento de salida inicial). Por lo tanto, si está operando en el gráfico de 60 minutos y busca una fuerte proximidad al mercado, coloque el límite de pérdidas en el último mínimo relativo en el gráfico de 10 minutos. Esto significa que está mucho más cerca del mercado, pero también puede detenerse más rápido, aunque el mercado se mueva posteriormente en la dirección que prefiera. Básicamente, eso no es un problema, siempre que tenga una buena administración del dinero. Esto significa que el trader puede entrar inmediatamente a una nueva posición sin perder el 50 % de su cuenta de trading. Una afirmación algo exagerada, pero lamentablemente a menudo cierta. A cambio, por supuesto, también existe la opción de utilizar un segundo intento de entrada. Dado que desea operar con la tendencia en el gráfico de 10 minutos, también debe ajustar la lógica de salida: El trading de tendencia asume que los precios consisten en movimiento y corrección. Por lo tanto, siempre puede seguir el límite en una tendencia alcista solo cuando el mercado haya desarrollado nuevos máximos y mínimos ascendentes. De acuerdo con esta lógica, el límite en el último mínimo relativo pertenece a una tendencia alcista.

Un juego con los demás participantes del mercado

¿No hay forma de conocer los puntos probables de una corrección? Bueno, dejando a un lado la bola de cristal, hay por lo menos una forma de ponerse a sí mismo en los zapatos de otros participantes del mercado – y eso es exactamente donde está la mentira de la clave del éxito del trading. Ninguno de nosotros puede predecir los movimientos. Pero puede jugar con probabilidades y lo que otros participantes del mercado podrían o no hacer en determinadas situaciones.

Posibles puntos de movimiento basados ​​en los niveles de Fibonacci

Si sabe que, por ejemplo, los retrocesos de Fibonacci son considerados por los traders en general, utilice estos niveles de corrección a su favor. No se trata de hacer un pedido a ciegas en los niveles de retroceso, sino de buscar un cambio de dirección en las unidades temporales subordinadas en esos puntos. Con la ayuda de la herramienta de retroceso de Fibonacci, se dibuja una línea de conexión en el gráfico de 60 minutos desde el comienzo del movimiento (100 %) hasta su punto más alto (0 %). Cualquier retroceso en el precio de este movimiento se conoce como retroceso. Debe prestar especial atención a las ratios de corrección de 38,2, 50 y 61,8 %, ya que los demás participantes del mercado también los tienen en cuenta y se puede especular que habrá movimiento alrededor y en estos puntos (Fig. 3). En este ejemplo tenemos una tendencia que se ha establecido en el mercado y que se basa en un índice de corrección. ¿Por qué es así? Porque se puede suponer que aquellos participantes del mercado que mantienen posiciones largas ahora obtendrán sus primeros beneficios tras la subida de los últimos días. Y dado que los participantes del mercado observan ampliamente los índices de corrección de Fibonacci, es probable que se produzca una profecía autocumplida. Sin embargo, no es recomendable utilizar los niveles de Fibonacci como único elemento para las decisiones de trading. Más bien, solo deberían descubrir los puntos probables en los que, desde el punto de vista de la tecnología del mercado, puede surgir un movimiento. Entonces, la herramienta Fibonacci es una herramienta que solo debe usarse junto con la imagen completa. En el movimiento posterior del mercado había llegado el momento: los precios volvieron a subir casi exactamente al nivel de Fibonacci del 38,2 %; se creó un nuevo punto 3. Este era un buen momento para tomar una posición larga en la tendencia alcista. Se necesita una gran fuerza mental para oponerse al movimiento obvio en el gráfico. Sin embargo, en una inspección más cercana, son precisamente estas operaciones las que están coronadas por el éxito, ya que usted está involucrado en la reanudación de la tendencia en una etapa temprana. Y a través de la interacción de las unidades temporales individuales, rápidamente se dará cuenta de que no está actuando en contra del movimiento obvio, sino en la dirección de la tendencia general. Por lo tanto, ha implementado la idea central del “panorama general” en la unidad temporal subordinada.

Gestión de trading

Ahora veremos que se cumplen varias condiciones para usted:

• Desde un punto de vista técnico, tiene una tendencia alcista (1-2-3) en el gráfico de 60 minutos, que ya ha sido confirmada. 

• Corregido el rumbo actual. 

• Los retrocesos de Fibonacci de 38,2 o 50 % se encuentran en las inmediaciones de la corrección. 

• El movimiento rota en la unidad temporal subordinada (aquí: gráfico de 10 minutos).

El uso específico del capital y, sobre todo, unos riesgos calculables son decisivos para el éxito como trader. No quiere arriesgar más del uno % del total de la cuenta por operación debido a la administración del dinero. La primera oportunidad surge a las 9:05 am (Fig. 2). Allí verá el precio girando al nivel de Fibonacci del 38,2 % por primera vez. Entras por encima del máximo de la vela roja. Si puede poner el stop en el último punto 3 en el gráfico de 10 minutos (121.33) y la entrada está en 121.43, el siguiente trading resulta: Usted define el valor esperado en el precio 121.81, que marca el último máximo antes de la corrección. Así que espera que las cotizaciones se desarrollen hasta 121,81. Aunque esto es superficialmente contrario a la técnica del mercado, no debe realizar ninguna operación que tenga una relación riesgo / beneficio peor que 1,5 (Tabla 1). De acuerdo con su gestión de riesgos, ahora puede entrar largo con un tamaño de posición adecuado. A continuación, la orden se ejecuta en 121,43. Dado que está negociando la tendencia en la unidad temporal pequeña (10 minutos) en la dirección de la unidad temporal superior (60 minutos), está esperando que se desarrolle una tendencia (1-2-3) en el sentido del mercado. Desafortunadamente, una señal lo detiene en 121.38. Surgió del hecho de que el precio ha formado mínimos ascendentes, pero desafortunadamente no tiene máximos ascendentes. Así, el primer saldo es negativo: entrada larga en 121,43, salida en 121,38. Sin embargo, dado que la tendencia predominante en 60 minutos todavía está intacta y el mercado está solo en una fase de corrección, busca una nueva entrada cerca del retroceso de Fibonacci al 50 %. No tiene que esperar mucho para ello. A las 11:45 surge una nueva entrada cuando el precio vuelve a girar en 121,36. Nuevamente, entra por encima del máximo de la vela roja y coloca el stop por debajo del mínimo relativo del gráfico de 10 minutos (121,22). Se ejecutan a 121,36 y apuestan a la subida de precios. En este caso, la idea también es la misma: desea negociar la tendencia en el gráfico de 10 minutos en la dirección de la unidad temporal más alta, aquí el gráfico de 60 minutos. El segundo intento es prometedor, ya que el trading genera ganancias de inmediato. A medida que los precios finalmente se corrigen y luego suben ascendentes y más bajos, puede ajustar el tope por primera vez (línea roja, segundo intento de tope inicial). Al final, el dios del mercado de valores tuvo buenas intenciones con usted: la idea de negociar la corrección en el gráfico de 60 minutos funcionó. El segundo saldo parece decididamente mejor: entrada larga en 121,36. Se detiene tirando del stop por debajo de los mínimos relativos en una tendencia alcista a las 20:30 a 121,62.

El círculo se cierra

Recibió una señal en el gráfico de 60 minutos y entró allí dos veces porque la situación del mercado y las acciones de los otros participantes del mercado se podían prever hasta cierto punto. Esto fue reforzado por la profecía autocumplida de los niveles de Fibonacci. Estas operaciones muestran claramente que entrar en ratios de corrección tiene buenas posibilidades de obtener beneficios. Aun así, siempre debe estar listo para un segundo intento. La limitación estricta del riesgo al 1 % del capital da como resultado diferentes tamaños de posición, pero el riesgo asumido sigue siendo el mismo. El lector atento ahora tendrá una pregunta más: ¿y si hubiera colocado el límite de salida en el último punto 3 del gráfico de 60 minutos en la primera operación? Un pensamiento interesante que sugiere que la frecuencia de negociación debería disminuir con la misma lógica de negociación y aumentar la unidad temporal y la expectativa de ganancias debería ser mayor. En este caso, su entrada larga está en 121.43 (vea la primera operación), la salida inicial está en el último punto 3 del gráfico de 60 minutos en 121.17 (Fig. 3). Está entrando en una operación aquí que tiene una relación riesgo / beneficio de solo 1,46. Como en la segunda operación, sería detenido tirando del stop por debajo de los mínimos relativos, es decir, en 121,62 (Fig. 2). Sin embargo, debido a que el tamaño de la posición posible es menor para el mismo riesgo, usted logra una ganancia general menor. Por lo tanto, vale la pena observar de cerca las sutilezas de la corrección en las unidades temporales subordinadas y compararlas con la unidad temporal superior.