Nvidia (NASDAQ:NVDA) está listo para superar las expectativas de Wall Street una vez más, impulsado por la creciente demanda de IA y su nueva arquitectura Blackwell.
Con un fuerte pronóstico de ingresos de 48 000 millones de dólares para el segundo trimestre y expectativas de crecimiento continuo hasta 2026, el segmento de centros de datos de la compañía sigue siendo el motor de crecimiento principal, posicionando a Nvidia para un liderazgo sostenido en infraestructura de IA.
El analista de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, ha elevado su pronóstico de precios para Nvidia a 240 dólares, citando la expansión del centro de datos impulsada por Blackwell y la rápida aceleración de las inversiones en IA.
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Muse mantiene su calificación Overweight en las acciones, señalando que es probable que los ingresos de Nvidia superen las estimaciones de consenso hasta 2026.
Muse destacó la creciente demanda de computación de inteligencia artificial y la nueva rampa de arquitectura Blackwell de la compañía.
El analista espera que Nvidia vuelva a dar buenos resultados y que aumente cuando informe los resultados fiscales del segundo trimestre el 27 de agosto. Proyecta ingresos de 48 000 millones de dólares y BPA de 1,06 dólares, en comparación con las expectativas del consenso de 45.800 millones de dólares y 1,00 dólares por acción.
Las ventas de Data Center siguen siendo el motor principal, con Muse pronosticando 42 900 millones de dólares solo de ese segmento. De cara al trimestre de octubre, estima 55 000 millones de dólares en ingresos y 1,25 dólares en BPA, nuevamente por delante del consenso de 52 600 millones de dólares y 1,18 dólares, con Data Center contribuyendo con aproximadamente 49 900 millones de dólares.
A largo plazo, Muse calcula los ingresos de Data Center de Nvidia en 200 000 millones de dólares en el año 2025 y 300 000 millones de dólares en el año 2026, muy por encima de los pronósticos actuales de Street de 181 000 millones de dólares y 235 000 millones de dólares, respectivamente.
Proyecta un poder de ganancias de 4,85 dólares por acción en el año 2025 y de 8,00 dólares en el año 2026, en comparación con el consenso de 4,37 dólares y 5,89 dólares.
Destacó la aceleración de los gastos de capital de los hyperscalers, que se espera que crezcan un 57 % en el año 2025 y otro 20 % en el año 2026, una cartera de inversiones soberanas mundiales en inteligencia artificial de 1,5 billones de dólares y una adopción empresarial cada vez mayor como los motores clave de esta expansión.
Muse reconoció los vientos en contra que se están produciendo en China debido a las restricciones y aranceles de exportación de H20, pero sostuvo que la mayoría de los modelos del lado de la oferta ya excluyen esos ingresos.
Por lo tanto, cualquier envío inesperado a la región podría proporcionar una ventaja a las estimaciones actuales. También señaló que los márgenes brutos de Nvidia deberían alcanzar el rango medio del 70 % a finales del año 2025, apoyados por el cambio de mezcla a productos Blackwell y las ganancias de eficiencia en curso.
El analista subrayó que la hoja de ruta de Nvidia más allá de Blackwell, incluida su plataforma Rubin, refuerza aún más la visibilidad hasta el año 2026 y posiciona a la empresa para un liderazgo sostenido en infraestructura de IA.
Rendimiento de las acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia subieron un 0,92 % a 182,11 dólares en la última revisión del lunes.
Foto a través de Shutterstock
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