Las acciones de Intel Corp (NASDAQ:INTC) subieron en las primeras operaciones del viernes, después de que la compañía anunciara unos resultados optimistas para el tercer trimestre.
Estas son algunas de las conclusiones clave de los analistas:
- El analista de Rosenblatt Securities Kevin Cassidy reiteró su calificación de «vender» y elevó el precio objetivo de 14 a 25 dólares.
- El analista de Wedbush Matt Bryson mantuvo una calificación de «neutral», al tiempo que elevó el precio objetivo de 20 a 30 dólares.
- El analista de Benchmark Cody Acree reafirmó su calificación de «comprar», al tiempo que elevó el precio objetivo de 43 a 50 dólares.
- El analista de BofA Securities Vivek Arya mantuvo una calificación de «por debajo del promedio» y un precio objetivo de 34 dólares.
- El analista de Needham Quinn Bolton reiteró su calificación de «mantener» para las acciones.
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Rosenblatt Securities: Intel logró «sólidos avances» en el tercer trimestre. Cassidy destacó las mejoras en el balance, el aumento de la demanda de CPU para clientes y servidores y la continua reducción de costos. La empresa reportó ingresos de 13.700 millones de dólares, superando el consenso de 13.200 millones, añadió.
La demanda del mercado principal fortaleció los ingresos, «con la adopción de la inteligencia artificial que sigue impulsando un renovado crecimiento en segmentos informáticos tradicionales como la nube y el borde», afirmó el analista. El punto medio de la previsión de ingresos de la dirección para el cuarto trimestre, de 13.300 millones de dólares, superó el consenso de 13.400 millones, afirmó además.
Wedbush: La demanda superior a la esperada de CPU para PC y servidores impulsó los ingresos y los márgenes de Intel. La empresa señaló que no pudo satisfacer la demanda de los clientes, afirmó Bryson.
Las previsiones de la dirección para el cuarto trimestre, sin contar Altera, también superaron el consenso, mientras que Intel espera un cambio en la combinación hacia las CPU para servidores, añadió.
El analista expresó su preocupación por la sostenibilidad de las mejores tendencias de la demanda más allá de los próximos trimestres. Sin embargo, afirmó que el tono de la dirección era mucho más constructivo sobre los avances en los futuros esfuerzos de fabricación y diseño de chips, «que siguen siendo, en nuestra opinión, los principales factores que probablemente determinarán el rendimiento a largo plazo de Intel».
Benchmark: Intel ha superado por cuarto trimestre consecutivo las previsiones y «ha vuelto a la rentabilidad por primera vez tras seis trimestres consecutivos de pérdidas según los principios contables generalmente aceptados», afirmó Acree. El rendimiento se vio impulsado por una demanda de los clientes que superó la oferta debido al crecimiento del gasto en infraestructura de inteligencia artificial, la adopción de computadoras con inteligencia artificial y la transición de los clientes a Windows 11, mejor de lo esperado, añadió.
«Los beneficios superaron en gran medida las previsiones gracias al margen bruto del 40 % de la empresa, que mejoró un 22 % interanual y un 10 % intertrimestral, y superó en un 4 % las estimaciones y sus previsiones originales», escribió el analista. Intel prevé que no podrá satisfacer plenamente la demanda informática hasta 2026.
BofA Securities: Las ventas de Intel en el tercer trimestre superaron las expectativas en un 4 % y la empresa elevó sus previsiones para el cuarto trimestre en un 3 %, afirmó Arya. La empresa destacó que la demanda supera a la oferta y que esta situación podría prolongarse hasta el próximo año, añadió.
Sin embargo, el analista afirmó que Intel sigue enfrentándose a retos, entre los que se incluyen:
- Presión sobre el margen bruto
- Fuerte competencia tanto en productos como en fundición
- Fabricación a pequeña escala sin grandes pedidos de obleas de clientes externos
- Falta de un acelerador de IA
Needham: La combinación será «el factor más importante» en los márgenes brutos de Intel en el futuro, dijo Bolton. La empresa prevé un margen bruto del 36,5 % para el cuarto trimestre, con un descenso secuencial de 350 puntos básicos (pb) debido a:
- La falta de ingresos de Altera
- El aumento de las obleas 18A
- Productos como Lunar Lake y Arrow Lake están siendo impulsados para «ayudar a apoyar a los clientes de PC, ya que traslada la capacidad de Intel 10 y 7 de los clientes de PC a los clientes de DC».
La escasa capacidad, que impidió a Intel satisfacer plenamente la demanda en el tercer trimestre, probablemente continuará, afirmó el analista.
Evolución de las acciones de INTC
Las acciones de Intel habían subido un 1,56 % hasta alcanzar los 38,76 dólares en el momento de la publicación el viernes.
Imagen: Shutterstock
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