Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes pérdidas el martes, debido al debilitamiento de la confianza de los inversores ante el recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. El índice CNN Business Fear & Greed cayó hasta 48,3, pasando a la zona «neutral» desde 55,3, debido al aumento de la aversión al riesgo en todos los mercados.
Las acciones se vendieron después de que el presidente Donald Trump amenazara con aplicar aranceles adicionales de hasta el 10 % a varios países europeos a partir del 1 de febrero, con la posibilidad de que los aranceles aumentaran hasta el 25 % en junio si fracasaban las negociaciones sobre el control de Groenlandia. Los funcionarios europeos advirtieron de represalias que podrían afectar hasta al 25 % de las exportaciones estadounidenses, incluidos los servicios, y plantearon la posibilidad de recortar las tenencias del Tesoro de EE. UU.
En este contexto, la mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron en rojo, mientras que los inversores se refugiaron en los sectores defensivos del mercado. A continuación se presentan los ETF que están llamando la atención a medida que se enfría el sentimiento y vuelve la volatilidad.
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1. ETF de productos básicos de consumo, ya que las jugadas defensivas ganan popularidad
Los productos básicos de consumo fueron uno de los pocos sectores que cerraron al alza el martes, lo que refleja la preferencia de los inversores por los bienes esenciales en períodos de incertidumbre.
Los ETF en el punto de mira incluyen:
Estos fondos ofrecen exposición a empresas con una demanda relativamente estable, incluso cuando aumentan los riesgos económicos y geopolíticos.
2. ETF de volatilidad mínima para una exposición a la renta variable consciente del riesgo
Con el índice Fear & Greed rondando la neutralidad, los inversores parecen estar reduciendo el riesgo en lugar de salir por completo de la renta variable.
ETF que están llamando la atención:
Estas estrategias tienen como objetivo amortiguar las caídas inclinándose hacia acciones con fluctuaciones de precios históricamente más bajas.
3. ETF con factor de calidad ante la proximidad de la temporada de resultados
La preocupación por los aranceles, la ralentización del crecimiento del empleo y la sostenibilidad de los beneficios ha aumentado la demanda de empresas con balances sólidos y rentabilidad constante.
ETF a tener en cuenta:
Los ETF centrados en la calidad suelen ganar terreno cuando vosotros dais prioridad a la resistencia financiera frente al crecimiento agresivo.
4. ETF de oro ante el aumento de los riesgos comerciales y geopolíticos
El oro ha suscitado un renovado interés a medida que se intensificaban las tensiones comerciales y los responsables europeos planteaban la idea de reducir la exposición al Tesoro estadounidense.
Entre los ETF de oro más populares se incluyen:
Estos productos se utilizan habitualmente como cobertura durante periodos de incertidumbre macroeconómica y volatilidad monetaria.
5. ETF de volatilidad para operadores tácticos a corto plazo
La inestabilidad de los mercados y las fuertes oscilaciones intradía han aumentado la demanda de instrumentos vinculados a la volatilidad, especialmente entre los operadores activos.
ETF que están despertando un mayor interés:
- iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (BATS:VXX)
- ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (BATS:UVXY)
Estos productos se utilizan normalmente para posiciones a corto plazo, más que para inversiones a largo plazo.
6. ETF de dividendos, ya que los inversores buscan estabilidad e ingresos
Dado que los sectores orientados al crecimiento, como la tecnología y el consumo discrecional, obtuvieron resultados inferiores a los esperados, las estrategias centradas en los ingresos ganaron relativo atractivo.
ETF destacados:
Las acciones que pagan dividendos suelen ser las preferidas durante las fases de aversión al riesgo por su capacidad de generar ingresos y sus características defensivas.
7. ETF del sector sanitario antes de la publicación de los informes de resultados clave
Las acciones del sector sanitario llamaron la atención antes de la publicación de los resultados de las principales empresas del sector, entre ellas Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), ya que los inversores se decantaron por sectores defensivos con visibilidad de resultados.
ETF a tener en cuenta:
Históricamente, el sector ha actuado como un refugio relativamente seguro durante los periodos de tensión generalizada en los mercados.
Con la intensificación de la retórica comercial y la publicación inminente de los informes de resultados clave, los inversores en ETF parecen estar reposicionándose para una mayor volatilidad, al tiempo que mantienen una exposición selectiva a los segmentos defensivos y orientados a la calidad del mercado.
Imagen: Shutterstock
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