El próximo 30 de octubre Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) prepara el lanzamiento de sus ganancias del primer trimestre, que pondrán de manifiesto la importancia de sus servicios de inteligencia artificial y de nube. Los analistas estiman que los beneficios por acción serán de 3,09 dólares y los ingresos de 64.480 millones de dólares.
Las acciones de Microsoft han subido un 24,67% en el último año y un 14,52% en lo que va de año. Los inversores estarán atentos para ver si la estrategia de Microsoft centrada en la IA y la nube puede compensar las crecientes preocupaciones sobre sus altos gastos de capital (CapEx).
¿Podrían las ganancias del primer trimestre impulsar las acciones de Microsoft?
A medida que se acercan los beneficios del primer trimestre, se examinará la capacidad de Microsoft para convertir sus gastos de capital en inversiones en un crecimiento tangible. Mientras continúa la rápida expansión de Azure, la dirección de Microsoft tendrá que abordar si estas inversiones en IA y nube están dando sus frutos, especialmente a la luz de la incertidumbre económica y el escrutinio regulatorio potencial.
El gráfico de acciones de Microsoft muestra un impulso alcista
Las acciones podrían continuar con su racha de éxito ya que los gráficos siguen siendo alcistas.
Gráfico de Microsoft creado con Benzinga Pro
Las acciones de Microsoft a 424,73 dólares cotizan por encima de las medias móviles exponenciales de 8, 20 y 50 días, lo que indica que existe una presión de compra constante.
El indicador de Convergencia/Divergencia del promedio móvil (MACD) se sitúa en 0,17, lo que sugiere una tendencia alcista continuada. No obstante, con un RSI de 55,05 y en aumento, las acciones de Microsoft podrían estar acercándose pronto a la zona de sobrecompra, lo que podría indicar una posible volatilidad a corto plazo.
Apuestas importantes en IA y nube en medio de las preocupaciones por los gastos de capital
En el cuarto trimestre, el negocio Intelligent Cloud de Microsoft registró un aumento del 19% en los ingresos, impulsado por el crecimiento del 29% de Azure y con servicios de IA desempeñando un papel crucial. A medida que la empresa aumenta sus inversiones en centros de datos e infraestructura de IA para satisfacer la demanda, los inversores se preguntan si estos pesados gastos de capital entregarán los rendimientos lo suficientemente pronto como para sostener el impulso de las acciones de Microsoft.
La apuesta de Microsoft en IA es sustancial: la dirección de la empresa prevé un rendimiento de 3,50 dólares por cada dólar invertido en IA. Con la previsión de que los ingresos de IA generativa aumentarán de 5300 millones de dólares en 2024 a 3500 millones de dólares en 2027, la empresa se sitúa como líder en el mercado de la nube impulsado por la IA.
Sin embargo, el cronograma de estos rendimientos sigue siendo una cuestión clave para los analistas, especialmente a la luz de las preocupaciones sobre los vientos en contra macroeconómicos y la feroz competencia de Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud.
Lo que hay que tener en cuenta
Si bien el enfoque en IA y nube de Microsoft ofrece un gran potencial de crecimiento a largo plazo, los inversores observarán atentamente los beneficios del primer trimestre para buscar signos de rentabilidad a corto plazo y retorno de la inversión en sus importantes inversiones de capital.
Dado que las acciones de Microsoft cotizan a niveles técnicos alcistas, cualquier aceleración adicional en el crecimiento de la nube o la IA podría impulsar las acciones, aunque las preocupaciones por los CapEx podrían continuar afectando a los inversores.
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