Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) podría ver un crecimiento significativo a partir de una nueva oferta de vehículos eléctricos económicos, según el destacado inversionista Gary Black, que aumentó su precio objetivo para el fabricante de vehículos eléctricos en un 27% hasta 380 dólares desde 300 dólares.
Lo que sucedió
Black, socio gerente de The Future Fund LLC, atribuye su “aumentada convicción” a las expectativas de que Tesla lanzará un modelo hatchback de 25.000 a 30.000 dólares, capturando potencialmente alrededor del 15% del mercado mundial de autos compactos.
Sus estimaciones de ganancias revisadas superan el consenso de Wall Street, pronosticando ganancias ajustadas por acción de 3,80 dólares para 2025 y 17 dólares para 2030.
La tesis de inversión se produce en medio de los recientes ajustes de la cartera de Black. En noviembre, su fondo recortó su posición en Tesla a 351 dólares después de que las acciones aumentaron un 150% desde los mínimos de abril. La estrategia de inversión de The Future Fund en Tesla ha resultado rentable, con un precio de compra promedio de 162 dólares y un precio de venta de 252 dólares desde principios de 2023.
Tesla está entre las cinco primeras posiciones de The Future Fund Active ETF (NYSE:FFND).
Raising my $TSLA price target to $380 from $300, based on increased conviction that TSLA will launch a $25K-$30K hatchback that vaults TSLA into the global compact category (~15% global share). I have increased my TSLA Adj EPS as follows:
– 2025 $3.80 from $3.60 (WS $3.29)
-… pic.twitter.com/EInUAo0VOZ— Gary Black (@garyblack00) December 9, 2024
$TSLA Summary – 12/09/2024
Upside:
1/ EV adoption +20%-25% per yr
2/ Fed cuts rate by another 25bp by Y.E.
3/ Higher FSD take rates/licensing deal
4/ Trump streamlines process for securing autonomous driving licenses nationally
5/ $25K-$30K Model Q Compact launch FY’25 1H…— Gary Black (@garyblack00) December 9, 2024
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Por qué es importante
Black identificó varios catalizadores potenciales para Tesla, incluido el crecimiento continuo de la adopción de los vehículos eléctricos de un 20-25% anual, el aumento de la adopción de Full Self-Driving y la posible simplificación de las licencias de conducción autónoma bajo la administración del presidente electo de EE.UU. Donald Trump.
Sin embargo, también señaló riesgos clave, incluida la posible eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos y los desafíos normativos para las funciones de conducción autónoma.
El objetivo revisado refleja la confianza de Black en el crecimiento a largo plazo de Tesla, utilizando un ratio PEG de 1,75x y un crecimiento proyectado a largo plazo de las ganancias por acción (EPS) del 25%. A pesar de su optimista perspectiva, Black expresó recientemente cautela sobre la valoración actual de Tesla, señalando que el aumento del 50% de las acciones desde las elecciones de noviembre ha sido impulsado principalmente por la expansión del P/E más que por las revisiones de las estimaciones de ganancias.
Movimiento del precio de Tesla
El lunes, Tesla cerró en 389,79 dólares, un aumento del 0,15%. En las operaciones posteriores al cierre, las acciones subieron a 392,35 dólares, un 0,66% más. En lo que va de año, las acciones de Tesla han registrado un repunte del 56,91%.
Según los datos de Benzinga Pro, Tesla tiene un precio objetivo consensuado de 251,06 dólares de 34 analistas, con un rango de 411 a 24,86 dólares. Las últimas calificaciones de Deutsche Bank, Guggenheim y BofA Securities promedian 315 dólares, lo que implica un descenso del 19,71%.
Foto cortesía de Shutterstock
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