BlackRock (NYSE:BLK) ha presentado dos nuevos fondos del mercado monetario en forma de ETF. Estas nuevas ofertas, denominadas iShares Prime Money Market ETF e iShares Government Money Market ETF, cumplirán la norma 2a-7 de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), garantizando calificaciones de alta calidad y un riesgo de crédito mínimo.
Lo que sucedió
La medida se produce después de que Texas Capital Bancshares Inc (NASDAQ:TCBI) lanzara el primer ETF 2a-7 en septiembre. Financial Times informó de que ambos fondos de BlackRock se centrarán en valores con vencimientos de 397 días o menos, manteniendo un vencimiento medio ponderado en dólares de 60 días o menos y una vida media ponderada en dólares de 120 días o menos.
En los documentos no se detallan las comisiones de los ETF propuestos. El ETF de Texas Capital cobra una comisión del 0,20%, mientras que los ETF similares ya existentes de BlackRock tienen comisiones más bajas, como el iShares US Treasury Bond ETF (BATS:GOVT), del 0,05%, y el iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (ARCA:SGOV), del 0,09%.
En septiembre, BlackRock liquidó dos fondos del mercado monetario de tipo abierto en respuesta a los próximos cambios normativos de la SEC que exigen comisiones de liquidez para los fondos institucionales de primera categoría.
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Por qué es importante
La introducción de estos ETF por parte de BlackRock se produce en medio de un cambio significativo en el sector del mercado monetario. Este sector, valorado en 6,3 billones de dólares, recientemente vio el lanzamiento de su primer ETF, el Texas Capital Government Money Market ETF (NYSE:MMKT), que aprovecha el auge de los fondos del mercado monetario impulsado por los altos rendimientos a corto plazo. Este ETF ofrece a los inversores un refugio seguro con rendimientos competitivos, proporcionando liquidez intradía y la estabilidad de los fondos tradicionales del mercado monetario.
He aquí cómo se han comportado algunos de los ETF de fondos del mercado monetario existentes en el último año:
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (ARCA:CSHI): El fondo está gestionado por Neos Funds y tiene un patrimonio neto de 465 millones de dólares. Su rentabilidad anual ha sido del 5,72% frente a la media de la categoría del 6,51%.
Invesco Ultra Short Duration ETF (ARCA:GSY): Con un patrimonio neto cercano a los 2.230 millones de dólares, el ETF lanzado por Invesco busca proporcionar rendimientos superiores a los equivalentes de efectivo y proporcionar preservación del capital y liquidez diaria. La duración media de vencimiento es inferior a un año. La rentabilidad anual del fondo ha sido del 6,76%, mientras que la media de la categoría es del 6,51%, y su rentabilidad a tres años ha sido del 3,62%, frente al 3,49% de media de la categoría.
PGIM Ultra Short Bond ETF (ARCA:PULS): Este ETF es emitido por PGIM Investments y tiene activos netos cercanos a los 8.560 millones de dólares. Normalmente mantiene una duración media ponderada de la cartera de un año o menos y un vencimiento medio ponderado de tres años o menos. La rentabilidad del fondo en el último año ha sido del 6,53% frente a la media de la categoría del 6,51%, mientras que su rentabilidad a tres años ha sido del 4,33% frente a la media de la categoría del 3,49%.
Foto de rafapress en Shutterstock
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