En un entorno marcado por la incertidumbre económica y la inestabilidad en los mercados financieros, las acciones de Iberdrola (OTC:IBDRY) emergen como una de las apuestas más sólidas del IBEX 35. Con un perfil defensivo y una elevada generación de caja, la eléctrica española se consolida como una opción especialmente atractiva para inversores con un enfoque conservador o de largo plazo.
Lo que sucedió
Según Finanzas.com, las acciones de Iberdrola acumulan una revalorización del 9% en lo que va del año, superando claramente al IBEX 35, que avanza apenas un 5%. Esta fortaleza se apoya en la estabilidad del modelo de negocio de la compañía, con una baja volatilidad (beta < 0,6) y una rentabilidad por dividendo del 4%, lo que las convierte en una herramienta eficaz para cubrirse ante correcciones bursátiles.
Desde el punto de vista técnico, el comportamiento de las acciones refuerza esta visión positiva: cotizan por encima de la media de 200 sesiones y han activado un objetivo alcista en la zona de los 12 euros por título. Para muchos analistas, este es un claro indicio de que el valor aún tiene recorrido al alza.
Una posición sólida frente a sus competidores
Un reciente informe de Bloomberg apunta que Iberdrola cotiza con prima frente a competidoras como Enel o EDP, gracias a su alto porcentaje de ingresos regulados y contratos a largo plazo, que aportan estabilidad al beneficio neto. Esta ventaja estructural se refleja también en el crecimiento previsto del beneficio por acción (BPA), uno de los indicadores más seguidos por los inversores en bolsa.
La estrategia geográfica de Iberdrola — con fuerte presencia en mercados como EE.UU. y Reino Unido — no solo reduce su exposición al riesgo país, sino que también impulsa la eficiencia operativa y el potencial de sus acciones en el medio y largo plazo.
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Inversiones, crecimiento y solidez financiera
Bloomberg estima que las inversiones de Iberdrola en renovables y redes, impulsadas por adquisiciones estratégicas como la de Electricity North West (ENW), potenciarán el crecimiento del BPA entre 2025 y 2026. El consenso de mercado proyecta un Ebitda superior a los 17.000 millones de euros para 2026, con una ratio deuda neta/Ebitda en torno a 3,5x, por debajo de los niveles marcados en el último Capital Markets Day.
Estos factores refuerzan el atractivo de las acciones de Iberdrola, al combinar expectativas de crecimiento con un perfil financiero sólido. Además, el plan de desinversión en México y el enfoque en activos estratégicos fortalecen aún más su balance. El mercado espera un payout del 71% y un crecimiento del dividendo del 4% anual entre 2025 y 2026, lo que añade valor para los inversores que priorizan rentabilidad por dividendo.
Recomendaciones y valoración de expertos
Jefferies, uno de los bancos de inversión más relevantes, ha calificado a Iberdrola como una “ganadora estructural” en el contexto europeo y mantiene una recomendación de “compra“, con un precio objetivo de 15 euros por acción. El análisis destaca la capacidad de la compañía para adaptarse a las tendencias del sector energético y ajustar su asignación de capital ante distintos catalizadores.
La exposición de Iberdrola a negocios estables como redes eléctricas y su participación en megatendencias como la transición energética o el desarrollo de centros de datos, posicionan favorablemente a sus acciones ante cualquier escenario macroeconómico. Jefferies proyecta un crecimiento del 6% en el beneficio por acción para 2025, respaldado por una estructura operativa eficiente y un historial consistente de crecimiento en beneficios y dividendos.
Por su parte, Moody’s ha ratificado la calificación de Iberdrola en Baa1 con perspectiva estable, destacando su diversificación geográfica y la fortaleza de su balance. El 72% de su Ebitda proviene de negocios regulados o con contratos a largo plazo, lo que aporta una visibilidad muy apreciada por el inversor institucional.
Foto: Logotipo de Iberdrola
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