La negociación de futuros sobre índices de EE.UU. apunta a que el impulso de compra se extenderá hasta la última sesión de la semana. El mercado puede recurrir al informe de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en busca de señales de trading, aunque la toma de ganancias podría quitar algo de brillo al repunte.
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El jueves, los principales promedios se recuperaron después de que los datos de inflación de octubre fueran más moderados de lo esperado. Después de avanzar durante la sesión, las acciones en su mayoría terminaron en sus máximos de la sesión. Las ganancias marcaron los mayores avances de un día desde 2020.
La compra observada el jueves fue de base amplia, con acciones informáticas, bienes raíces y bienes de consumo discrecional superando al resto de los sectores.
El índice compuesto Nasdaq de gran tecnología se liquidó en el nivel de cierre más alto desde el 25 de octubre, mientras que el índice S&P 500 y el Dow Industrials terminaron en sus niveles más altos en aproximadamente dos y tres meses, respectivamente.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | 7,35% | 11.114,15 | |
| S&P 500 Index | 5,54% | 3.956,37 | |
| Dow Industrials | 3,70% | 33.715,37 |
Los analistas, sin embargo, estaban en guardia en su reacción al informe de inflación.
“No creo que estemos fuera de peligro de ninguna manera, pero el movimiento de los precios de hoy es alentador para aquellos que han mantenido sus inversiones en un año muy difícil para las acciones y la renta fija”, destacó Brian Price, director de gestión de inversiones de la Red Financiera de la Commonwealth.
La Fed puede estar lo suficientemente tranquila como para reducir el ritmo de aumento de las tasas de interés en sus próximas reuniones, pero creo que todavía están muy preocupados por la inflación y su impacto en el consumidor, agregó.
Quincy Crosby, estratega global en jefe de LPL Financial, explicó que el informe de inflación, si bien indica que se está moviendo en la dirección correcta, no sugiere que la inflación se haya eliminado de la economía en general.
“Además, ciertamente no apunta al proverbial “pivote” que el mercado anhela tan desesperadamente”, señaló, y agregó que refuerza el caso de que la inflación continúa a lo largo de una trayectoria descendente.
La tarifa terminal podría verse afectada en el primer trimestre de 2023 con una serie de aumentos de tasas más pequeños, destacó Crosby.
Echemos un vistazo al trading de futuros de los índices
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | 0,78% | |
| Futuros del S&P 500 | 0,53% | |
| Futuros del Dow | 0,48% | |
| Futuros del R2K | 0,5% |
En las operaciones previas a la apertura del viernes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) agregaba un 0,58% hasta 396,98 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) subía un 0,86% hasta 285,19 dólares, según datos de Benzinga Pro.
En el frente económico, el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre se publicará a las 10:00 EST. Se espera que el índice baje de 65,6 en octubre a 64 en noviembre. Los traders también pueden enfocarse en el componente de expectativas de inflación de uno y cinco años de la encuesta de UMich.
Acciones en el punto de mira
- Matterport, Inc. (NASDAQ:MTTR) aumentó cerca del 25% en las operaciones previas a la apertura en reacción a sus resultados trimestrales.
- Los minoristas chinos de comercio electrónico JD.com, Inc. (NYSE:JD), Pinduoduo, Inc. (NASDAQ:PDD) y Alibaba Group Holding, Inc. (NYSE:BABA) se recuperaron, en reacción a la relajación de las restricciones por la COVID-19 en China y también al festival de compras del Día del Soltero que concluye el viernes.
- Nio, Inc. (NYSE:NIO), XPeng Inc. (NYSE:XPEV) y Li Auto Inc (NASDAQ:LI) también aumentaron.
- Las mineras BHP Group (NYSE:BHP), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) y Freeport-, McMoRan, Inc. (NYSE:FCX) avanzaban.
- El corredor de seguros GoHealth, Inc. (NASDAQ:GOCO) cayó cerca del 19% tras la publicación de sus resultados trimestrales.
- Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) registró compras de seguimiento.
- Las acciones biofarmacéuticas, lideradas por GlaxoSmithKline plc (NYSE:GSK) se movían a la baja.
Materias primas y otros mercados de valores globales
El petróleo crudo, que rompió su rally de tres sesiones el jueves cuando el dólar se relajó en medio de los datos de inflación, está extendiendo sus ganancias. El barril de petróleo crudo de grado WTI se negoció más de un 3% al alza.
Las acciones en la región de Asia-Pacífico se alimentaron del nuevo optimismo de Wall Street y avanzaron sólidamente el viernes. Los mercados europeos subieron moderadamente el viernes, sumándose a las fuertes ganancias registradas el jueves.
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