El SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) rebotaba un 1,6% el miércoles después de una serie de días bajistas que hicieron caer el ETF casi un 12% entre el 12 de septiembre y el martes.
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Ya sea que el mercado esté o no a punto de experimentar otro repunte alcista en el mercado bajista, o si la acción del precio del miércoles es solo un breve repunte de alivio, llevará algún tiempo descubrirlo.
Los traders técnicos podrían haber visto que al menos era probable un rebote porque el índice de fuerza relativa (RSI) del SPY estaba midiendo por debajo del 30% el lunes y el martes, lo que puso al ETF en territorio de sobreventa.
El RSI es un indicador que utilizan los traders técnicos para medir los movimientos alcistas y bajistas de los precios. Los niveles de RSI pueden oscilar entre cero y 100, y los niveles entre 30 y 70 suelen considerarse saludables.
Cuando el RSI de una acción es inferior al 30%, se considera que está sobrevendida. Que una acción entre en territorio de sobreventa quiere decir que el precio de la acción ha dejado de reflejar el valor real del activo, lo que podría presagiar una reversión al alza en un futuro próximo.
Cuando el RSI de una acción supera el 70%, se considera que está sobrecomprada. El hecho de que una acción entre en territorio de sobrecompra indica que el precio de la acción se ha elevado a su valor intrínseco, lo cual podría indicar que se avecina una reversión a la baja.
Para obtener los mejores resultados, lo mejor es utilizar el RSI en combinación con otras señales y patrones del gráfico de una acción, porque las acciones pueden permanecer en territorio de sobreventa y sobrecompra durante un periodo de tiempo prolongado antes de que se produzca una reversión.
Los traders más experimentados que deseen jugar al SPY de forma alcista o bajista pueden optar por hacerlo a través de uno de los dos ETF de Direxion. Los traders alcistas pueden entrar en una posición a corto plazo en Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (NYSE:SPXL) y los traders bajistas pueden negociar el ETF inverso, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (NYSE:SPXS).
Cabe señalar que los ETF apalancados están destinados a utilizarse como vehículo de trading a diferencia de las inversiones a largo plazo.
El gráfico de SPY
El SPY abrió ligeramente al alza el miércoles en la mitad del rango de cotización del martes, lo que colocó al ETF en un patrón de barras internas en el gráfico diario. El patrón de la barra interna es neutral en este caso porque, aunque el SPY cotizaba a la baja antes de formar el patrón (bajista), puede haber un rebote más grande en el horizonte para llevar el RSI del SPY a un nivel cómodo (alcista).
- Los comerciantes pueden estar atentos a que el SPY rompa hacia arriba o hacia abajo desde la barra madre del martes con un volumen superior al promedio más tarde el miércoles para indicar la dirección futura. Si no se produce una ruptura con respecto al rango del martes, el SPY puede continuar consolidando la fuerte caída reciente operando lateralmente.
- El SPY cotiza en una tendencia bajista confirmada, con el máximo más bajo formado el 21 de septiembre en 394,16 dólares y el mínimo más reciente impreso en la marca de 360,87 dólares el martes. Si se avecina una reversión mayor al alza, los traders alcistas querrán ver que el SPY imprima un mínimo más alto en los próximos días de negociación.
- El SPY tiene resistencia por encima de los 371,48 y los 380,61 dólares, y soporte por debajo de los 362 dólares.
Hay una variedad de herramientas que se pueden usar para el análisis técnico, que incluye Ninja Trader. Ninja ofrece gráficos avanzados y otros productos como parte de su paquete de trading diseñado para ayudar a los inversores a navegar por los mercados. La plataforma permite a sus miembros automatizar y ejecutar operaciones y probar ideas de trading a través de la simulación.
Foto: a través de Shutterstock
