En julio de 2020, escribí un artículo sobre acciones de ciberseguridad después de otro ataque informático por parte de China y Rusia. En ese artículo, elegí algunas de las acciones en ese espacio listas para despegar. No pasaré por el tedioso proceso de decirte dónde estaban estas acciones y compararlas con dónde están ahora por dos razones: En primer lugar, es una aburrida lectura de autosuficiencia; y en segundo lugar, como un tonto, he vendido algunas de mis posiciones para realizar operaciones de opciones con diversos grados de éxito, por ser generoso.
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Está claro, sin embargo, que estas acciones, aunque subieron y bajaron, están mucho más altas de lo que estaban en su mayor parte. Por otra parte, teniendo en cuenta una Rusia aún más audaz y agresiva, los ciberataques, y el mercado de la ciberseguridad, sólo van a aumentar con el tiempo. Según Global Market Insights, la industria de la ciberseguridad crecerá a una media del 12% anual. El sector podría llegar a 400.000 millones de dólares para 2026. La economía de confinamiento (que ha llegado para quedarse, al menos en parte, incluso después de que el barco Covid haya zarpado) ha impulsado rápidamente el desarrollo en este espacio; el temor a que los ciberdelincuentes chinos y rusos busquen nuestros datos sólo servirá para empujar al alza estos valores que representan aún más este espacio.
Cartera de seguridad a largo plazo en ciberseguridad
Las acciones en este sector que estaban en mi radar en el verano de 2020 eran: Okta Inc. (NASDSAQ:OKTA); Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS); CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD); Proofpoint Inc. (PFPT); Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO); Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW); y Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT). De estos, estoy posicionado en largo en todos, excepto Proofpoint, que dejó de cotizar en la bolsa el año pasado en una transacción en efectivo de 12.300 millones de dólares con la firma de capital privado Thoma Bravo. Teniendo en cuenta cómo está actuando el mercado este año, les aplaudo. Pero a medida que el mercado en general continúa luchando y, si bien, pueden ser inminentes más mínimos incluso en este espacio ganador a largo plazo, en el corto plazo, observa a Palo Alto Networks antes de su publicación de ganancias la próxima semana.
Según la estimación de consenso de Zachs, se espera que Palo Alto publique ganancias trimestrales de 1,65 dólares por acción en su próximo informe, lo que representa un aumento interanual de 6,5%. Se espera que los ingresos sean de 1.280 millones de dólares, lo que indica un 25,9% más que en el mismo trimestre del año anterior. Si no alcanzan las estimaciones, la acción bajará; si las alcanzan o las superan, subirá. Los inversores que esperan ver números verdes en sus pantallas podrían querer comprar mientras estén dispuestos a mantener este ganador a largo plazo en caso de que no resulte ganador en el juego de las ganancias. Tenable (TENB), una acción prometedora de Play One para 2022, podría mostrar el mayor movimiento. Líder en detección de amenazas y gestión de vulnerabilidades, la nueva herramienta de gestión favorita de Wall Street, Nessus, sirve a 30.000 organizaciones y tiene más de 2 millones de descargas individuales. El estelar 2021 de esta empresa podría ser superado este año si la compañía se vuelve rentable en lo que algunos analistas creen que será a 17 centavos de ganancia por acción. Pero, aunque este sea un espacio que he estimado de forma correcta, no tienes que creer en mi palabra. Los 10 analistas que cubren la empresa fijaron una calificación de Buy. El consenso es de 65 dólares por acción; Piper Sandler es aún más optimista a 72 dólares por acción. La acción cotizaba a 49,62 dólares por acción, para el mediodía del miércoles. Aún no se sabe si TENB será la próxima mejor opción en la selección de valores de ciberseguridad. Pero si decides comprar cualquier cosa que no sea oro durante esta situación de mercado insostenible, esta acción, la seguridad cibernética en general, podría ser una apuesta segura.
